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各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處，區(qū)直各部門和單位：
為進一步完善我區(qū)行政事業(yè)單位公款存放管理，按照《浙江省財政廳關(guān)于進一步規(guī)范省級行政事業(yè)單位公款競 爭性存放管理的通知》（浙財預執(zhí)〔2018〕5 號）要求，結(jié)合《上虞區(qū)行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法（虞 政辦發(fā)〔2016〕78 號）實際執(zhí)行情況，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、提高公款存放規(guī)范性
行政事業(yè)單位取得的財政補助資金應嚴格執(zhí)行盤活財 政存量資金有關(guān)規(guī)定，不得轉(zhuǎn)存定期存款。行政事業(yè)單位不得采取購買理財產(chǎn)品的方式存放資金。
二、進一步明確競爭性存放適用資金范圍
行政事業(yè)單位公款競爭性存放適用于行政事業(yè)單位取得的上級補助資金、自有資金和代管資金，以及會費、基金、 捐贈款等非財政補助收入資金。
三、加強公款競爭性存放管理
（一）統(tǒng)一采用綜合評分法進行評分。公款競爭性存放統(tǒng)一采用綜合評分法進行評分，根據(jù)評分結(jié)果擇優(yōu)確定中標銀行。評分指標包括各競標銀行經(jīng)營狀況、服務水平、利率水平和經(jīng)濟貢獻度等方面指標。監(jiān)管評級或是否達到監(jiān)管要求作為銀行準入條件，不納入綜合評分指標。經(jīng)營狀況方面的指標應能反映銀行的資產(chǎn)質(zhì)量、償付能力、運營能力、內(nèi) 部控制水平等。服務水平方面的指標應能反映銀行提供支付結(jié)算、對賬、賬務核算等服務的能力和水平。利率水平主要指定期存款利率等，利率應當符合國家利率政策規(guī)定。經(jīng)濟貢獻度指標包括銀行在我區(qū)納稅情況，對小微企業(yè)、三農(nóng)貸款等支持實體經(jīng)濟發(fā)展貢獻情況，以及其他各項反映銀行對我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、重點事業(yè)等支持情況的指標。招標單位應按照公平公正原則科學合理設(shè)置具體指標及分值權(quán)重，其中： 利率水平指標的分值權(quán)重不得高于綜合評分的40
，經(jīng)濟貢獻度指標的分值權(quán)重不得低于綜合評分的30
。
（二）明確相關(guān)時間及公告格式。行政事業(yè)單位開展公 款存放招投標工作，應確保競爭性存放參與銀行編制投標文 件所需要的合理時間，發(fā)出招標文件至投標人提交投標文件截止之日不得少于 10 個工作日。行政事業(yè)單位或招標代理機構(gòu)可以對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響投標文件編制的，行政事業(yè)單位或招標代理機構(gòu)應當在指定網(wǎng)站發(fā)布更正公告或以書面形式通知所有獲取招標文件的 潛在投標人，并且應當順延提交投標文件的截止時間，投標 截止時間自發(fā)布更正公告或書面變更通知日起不得少于 10 個工作日。
四、防范資金存放銀行利益輸送行為
（一）出具廉政承諾書。行政事業(yè)單位確定中標銀行時， 應當要求銀行出具廉政承諾書，承諾不得向單位領(lǐng)導以及相關(guān)業(yè)務部門負責人輸送任何利益，不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定關(guān)系人的業(yè)績、收入掛鉤。凡發(fā)現(xiàn)并經(jīng)核實資金存放銀行未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的，行政事業(yè)單位應當及時收回資金，并由區(qū)財政局進行通報，在一定期限內(nèi)取消該銀行參與行政事業(yè)單位公款競爭性存放的資格。
（二）禁止在中標銀行中進行二次選擇。主管部門或行政事業(yè)單位可根據(jù)需要按綜合評分從高到低確定多家中標 銀行，但需在招標文件中明確中標銀行數(shù)量及中標銀行具體資金分配方案；禁止招標單位在入圍銀行中進行二次選擇， 杜絕發(fā)生利益輸送、利益沖突行為。
五、規(guī)范定期存款到期后續(xù)存相關(guān)事項處理
（一）規(guī)范續(xù)存決策方式。行政事業(yè)單位招標確定的定期存款到期后續(xù)存原中標銀行的，可不重新組織招投標，但需領(lǐng)導班子集體研究決定。到期定期存款原招標工作由主管 部門組織實施的，需經(jīng)主管部門領(lǐng)導班子集體研究決定；由下屬單位經(jīng)主管部門同意后自行組織實施的，可由該下屬單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并將決定結(jié)果報其主管部門備案。
（二）明確續(xù)存利率和期限。續(xù)存原中標銀行的定期存款利率應不低于行政事業(yè)單位在區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)站 上公布的最近同期限中標利率，且累計存期不得超過 2 年。
（三）規(guī)范間歇期資金存放。各單位應統(tǒng)籌規(guī)劃、組織 競爭性存放工作，盡量減少存款到期與實施競爭性存放招投標的間歇期；確因特殊原因存在間歇期間的，經(jīng)本單位分管 領(lǐng)導批準可在原存款銀行進行七天通知存款，直至競爭性存放結(jié)果生效后按競爭性存放中標銀行存放。
（四）建立公款競爭性存放事項報備制度。行政事業(yè)單位應在招標結(jié)果生效后 10 日內(nèi)，填報《上虞區(qū)行政事業(yè)單位公款競爭性存放結(jié)果備案表》向主管部門和區(qū)財政局備案。
相關(guān)表式樣表可向區(qū)財政局領(lǐng)取，行政事業(yè)單位可在樣 表基礎(chǔ)上作適當修改完善。
本通知自發(fā)文之日起執(zhí)行，《暫行辦法》中已有規(guī)定與本 通知不一致的，以本通知為準。